Trading de Posiciones explicado
El trading de posiciones es una estrategia de comercio popular a largo plazo que permite a los operadores individuales mantener una posición durante un...

El trading de posiciones es una estrategia de comercio popular a largo plazo que permite a los operadores individuales mantener una posición durante un largo período de tiempo, que generalmente es de meses o años. Los operadores de posición ignoran los movimientos de precios a corto plazo y prefieren confiar en análisis fundamentales más precisos y tendencias a largo plazo. 

Este es el tipo de negociación que más se parece a la inversión de compra y retención, con una diferencia crucial: los inversores de compra y retención solo pueden tomar posiciones largas, mientras que los operadores de posición pueden tomar posiciones largas y cortas.

¿Qué es el trading de posiciones?

De todos los tipos de negociación, la negociación de posición es la que tiene los tiempos de espera más largos. En consecuencia, el potencial de ganancias es mayor, pero también lo es el riesgo. La historia está llena de ejemplos famosos de grandes traders que hicieron su fortuna implementando estrategias de trading de posiciones.

Por ejemplo, en uno de sus últimos boletines, Joe Ross habló de lo que seguramente es el ejemplo más largo de negociación de posiciones registrado, que duró casi diez años (de 1991 a 2000).

El inversor en cuestión abrió una posición a largo plazo en el S&P 500, que mantuvo durante un largo período de tiempo, estableciendo un trailing stop que se activó solo cuando sintió que se había obtenido una buena ganancia, cerrando así finalmente el puesto con una ganancia de 16 millones de dólares.

Características de un operador de posición

El término operador de posición se refiere a un tipo de operador que mantiene inversiones durante un largo período de tiempo. Como ya se mencionó, los puestos se pueden mantener en promedio durante meses o incluso años. 

Los operadores de posición están menos preocupados por las fluctuaciones a corto plazo, a menos que puedan afectar la perspectiva a largo plazo de su posición y, por definición, son seguidores de tendencias. Por lo general, la mayoría de los operadores de posición no operan activamente y son superados por los inversores de compra y retención a largo plazo durante el tiempo que mantienen sus posiciones.

Los operadores de posición suelen utilizar una combinación de análisis técnico y análisis fundamental al tomar decisiones, pero también tienen en cuenta otros factores, como las tendencias del mercado y los patrones históricos. Los traders de buena posición son aquellos que pueden identificar con éxito los puntos de entrada y salida correctos y saben cuándo colocar una orden de stop loss.

Posicionar estrategias de negociación

El comercio de posiciones es la estrategia comercial más similar a la inversión tradicional.

Los operadores de posición se benefician de los movimientos de precios a largo plazo y, en consecuencia, están más interesados ​​en mercados que tienen tendencias bien definidas y rangos de precios estrechos, en lugar de mercados que experimentan alta volatilidad y rangos de negociación más amplios.

Negociación posicional de acciones

Los traders de posición suelen negociar acciones de empresas. Como regla general, las clases de activos como las acciones tienden a seguir tendencias más estables que los mercados volátiles, como las criptomonedas y algunos mercados de divisas.

A pesar de la ocurrencia de ciertos eventos, como anuncios de mercado o noticias relevantes, el análisis fundamental de una empresa subyacente representa una base sólida desde la cual los operadores de posición pueden evaluar el verdadero valor de una empresa y, en consecuencia, seleccionar las mejores oportunidades para ellos.

Pueden negociar en función de dónde creen que se encontrarán algunas empresas, o incluso sectores industriales, dentro de un año.

Comercio posicional de materias primas

Al igual que las acciones, las materias primas están más estrechamente relacionadas con las tendencias a largo plazo que otros mercados, como las criptomonedas y los pares de divisas.

Esto no quiere decir que las materias primas no sean volátiles; Las materias primas también pueden ser volátiles, pero tienden a estabilizarse más rápido que otros mercados.

Negociación de índices posicionales

Los índices bursátiles incluyen grandes agrupaciones de empresas que se agrupan en función de que todas se encuentren ubicadas en la misma zona geográfica, país o continente, o que pertenezcan a la misma cadena comercial.

Como resultado, los índices tienen tendencias más estables y son los preferidos por los operadores de posición.

Posición comercial en Forex

Los pares de divisas generalmente son menos favorecidos por los operadores de posición, debido a su constante volatilidad.

El comercio de divisas es muy popular entre los comerciantes a corto plazo, como los comerciantes diarios y los revendedores de divisas.

Rupturas comerciales

Las rupturas comerciales en cualquier mercado financiero pueden ser útiles para los operadores de posición, ya que pueden proporcionar información significativa sobre el comienzo del próximo movimiento significativo en el mercado.

Los traders que adoptan esta técnica intentan abrir una posición al comienzo de una tendencia.

Indicadores de negociación posicional

Los operadores de posición tienden a utilizar análisis tanto técnicos como fundamentales para evaluar las posibles tendencias de precios en el mercado.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de indicadores técnicos populares  que se pueden utilizar para operaciones de posición en cualquiera de los mercados financieros mencionados anteriormente.

Media móvil durante 50 días

El indicador de media móvil simple de 50 días es un indicador técnico importante en el comercio de posiciones.

La razón es que 50 es un factor de 100 y 200, que tienen promedios móviles correspondientes que son indicadores bastante precisos de tendencias significativas a largo plazo.

Soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia muestran la dirección en la que va el precio de un activo y, por lo tanto, indican a los operadores de posición si es mejor abrir o cerrar una posición en un activo en particular. Pueden ocurrir niveles de soporte a corto plazo, así como niveles de soporte históricos que persisten durante años. 

Por otro lado, el nivel de resistencia se refiere al umbral de precio que un valor históricamente parece incapaz de superar. Los operadores de posiciones utilizarán la resistencia a largo plazo, por ejemplo, para decidir cuándo cerrar una posición, confiando en la expectativa de que la seguridad caiga al alcanzar este nivel. 

Del mismo modo, los operadores de posición podrían comprar en niveles de soporte históricos si creen que comenzará una tendencia alcista a largo plazo.

Ventajas del comercio de posiciones

  • Es una estrategia a largo plazo que puede generar grandes beneficios.
  • Hay menos estrés para el operador que ciertas estrategias a corto plazo porque las posiciones no necesitan ser monitoreadas diariamente.
  • Hay más tiempo para dedicarlo a otras transacciones u otras actividades profesionales, ya que la negociación de posiciones solo lleva tiempo cuando se analizan las acciones potenciales.

Desventajas del comercio de posiciones

  • Se necesita mucho capital para mantener las posiciones abiertas durante un largo período de tiempo, ya que las operaciones pueden durar varios meses, lo que significa que el capital está bloqueado.
  • Se necesitan grandes depósitos ya que las posiciones comerciales con fondos mínimos no son factibles. Por lo tanto, es más probable que las fuertes fluctuaciones de precios conduzcan a una pérdida total del capital invertido.
  • Si la posición permanece abierta durante un período prolongado, las tarifas de intercambio pueden acumularse en una cantidad enorme.
  • El riesgo involucrado en el comercio de posiciones es mucho menor que el comercio diario o el comercio swing, pero si se comete un error, es probable que sea fatal. Si un comerciante va en contra de la tendencia, perderá no solo su depósito, sino también el tiempo que invirtió. Obtenga más información sobre la gestión de riesgos comerciales.

Equipo Trading

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